10 FONDSEN
Handleiding bij de tabellen
In DS Fondsen worden de beleggingsfond-
sen gegroepeerd per categorie (bijvoorbeeld ‘Belgian Equity’). De categorieën (1) worden alfabetisch gerangschikt, en binnen elke cate- gorie staan ook de namen van de beleggings- fondsen in alfabetische volgorde.
● Bovenaan elke categorie vindt u telkens een regel ‘aantal in categorie’ (2). Het cijfer geeft het aantal fondsen weer dat in de betrokken categorie vertegenwoordigd is. Het aantal fondsen wordt gegeven voor vier periodes: sinds 1 januari van dit jaar (Return 1 jan.), over de voorbije 12 maanden (Return op 1j.), over de voorbije 3 jaar (Return op 3j.) en over de voorbije vijf jaar (Return op 5j.).
● Per beleggingsfonds leest u verder, van links naar rechts: De officiële benaming van het fonds (3).
● De munt waarin de inventariswaarde van het fonds is uitgedrukt (4). Houd er rekening mee dat alle returns zijn omgerekend in euro. De cijfers houden dus al rekening met wissel- koersschommelingen.
● De return van het fonds (5) in de vier betref- fende periodes (sinds nieuwjaar, de voorbije 12 maanden, de voorbije 3 jaar en de voorbije 5 jaar), met daarnaast telkens de rangschikking op basis van die return (een cijfer 5 geeft bij- voorbeeld aan dat het fonds in zijn categorie de vijfde hoogste return haalde over de betref- fende periode).
● De ‘Score Morningstar’ (6) geeft, met behulp
3
Naam van het fonds
1 2
Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 AIG Southeast Asia Small Cos Y Asia Pacific Perf Asia Pacific D Asie Rendement Inc
van een sterrensysteem, een kwantitatieve be- oordeling van elk fonds op basis van berekeningen door Mor- ningstar. De score wordt berekend op basis van zowel de return als het genomen risico van een fonds, over rollende periodes van één jaar gedurende de voorbije drie jaar. Vervolgens wordt de score vergeleken met die van de an- dere fondsen binnen de categorie, en worden de fondsen opgedeeld in vijf ‘schijven’. Een fonds met vijf sterren achter zijn naam be- hoort tot de schijf van 20 procent fondsen met de hoogste score. Vier sterren duidt de ‘subtop’ aan: de 20 procent onder de groep met vijf bol- letjes,... Een fonds met één ster behoort tot de groep van 20 procent fondsen met de laagste score. Wat betekent dit nu concreet? Hoe groter de score (hoe meer sterren), hoe beter een fonds erin geslaagd is om de afgelopen 3 jaar een relatief hoog rendement (hoge return) te koppelen aan een relatief laag risico (weinig koersschommelingen). Het gaat met andere woorden om beleggingsfondsen die jaar na jaar, op een consistente wijze, beter hebben gepresteerd dan het gemiddelde. Voor de liefhebbers: bij de berekening van de Morningstar-score wordt zowel gebruik ge- maakt van de absolute return als van de Shar- pe-ratio. Voor meer details verwijzen we u naar de website www.morningstar.nl. De sterrenscore wordt enkel gebruikt voor fondsen die behoren tot een zogenaamde ‘ho- mogene categorie.’ Fondsen die onderling niet vergelijkbaar zijn, krijgen geen score. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de klik- en garantiefondsen en voor verschil-
4 5
Munt Return 1 jan.
7. ASIA-PACIFIC EX-JAPAN EQUITY
(aantal in cat.)
-
Aviva Investors Asia Pacific Equity B AXA Rosenberg AC AsPac ex Jap A USD AXA Rosenberg Pac ex-Jap Eq Alpha A AXA Rosenberg Pac ex-Jap Sm Cp Alpha A BGF Asian Dragon Q2
CIF Asia Pacific ex-Japan Equity A
Comgest Growth Asia Ex Japan USD Acc Comgest Panda
Fortis L Equity Asia ex-Japan C Acc Fortis L Equity Best Sel Asia ex-Jap Acc Fortis L Equity High Div Pacific Acc Fortis L Equity Pacific ex-Japan ASR Franklin Asian Flex Cap A Acc $ GAM Star Asian Equity CHF Gartmore SICAV Asia Pacific A GS Asia Base Inc
Dexia Eqs L Asia Premier C Acc DWS Invest Asian Small/Mid Cap FC FF - Asian Special Situations A USD FF - South East Asia A USD Fortis B Eq Asia Acc
BNY Mellon Asian Equity A USD CAAM Funds Asian Growth C
Henderson Horizon Asia Div Inc A1 Henderson Horizon Asian Growth A2 HSBC GIF Asia ex Jap Eq Sm Co A HSBC GIF Asia ex Japan Equity A Acc HSBC GIF Asia Pac ex Jap Eq Hi Div A Acc Ignis Intl Asia Pacific I GBP
ING (L) Invest AsiaPac Hi Div AC USD Inc ING (L) Invest New Asia P USD Acc Invesco Asia Opportunities Equity C Invesco Asian Equity A JF Asia Alpha Plus A Acc JF Asia ex-Japan A Acc
JF Asia Pacific ex-Japan Eq A USD Inc KBC Equity New Asia Acc
USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD EUR USD USD USD EUR EUR EUR EUR USD CHF EUR USD USD USD USD USD USD GBP USD USD USD USD USD USD USD EUR
-2,75 -1,41 -0,75 -1,91 -4,73 -3,31 -3,96 -2,26 -2,84 -3,67 -4,08 -3,65 -0,33 -0,99 -3,78 -1,68 -4,12 -4,13 -3,74 -5,67 -5,97 -0,04 -4,96 -1,88 -4,9
-1,95 -3,14 -1,28 -4,86 -1,74 -2,23 -1,95 -3,91 -2,79 -4,34 -4,3
-2,57 -2,33 -4,86 -2,53 -2,88
13 51 30 43 18 25 34 44 33 2 4
45 46 35 60 61 1
36 9
56 12 54 14 28 6
53 10 17 15 41 24 49 48 22 19 52 21 26
7 3
61 -
23
Return 1 j.
63,97 94,84 52,47 57,2
53,56 61,31 58,28 56,19 65,16 56,99 58,88 64,66 42,31 51,98 58,56 97,26 58,88 65,54 53,83 58,44 56,04 41,45 64,67 57,67 55,52 62,36 60,02 49,92 74,29 96,5
56,85 56,59 59,72 59,52 49,43 55,15 65,61 63,54 63,69 71,26 60,89
5
61 -
18
53 39 51 24 35 46 15 42 31 17 59 54 33 1
32 14 50 34 47 60 16 37 48 23 26 56 7 3
43 44 27 28 57 49 13 21 20 10 25
Return 3 j.
-0,02 -3,05 3,58 2,19
-4,11 -1,19 1,53
-0,15 3,08
-2,51 0,65 0,69 1,15 3,64 5,95
-2,06 0,4
-0,65 -3,54 3,99 1,52 3,61
-0,22 4,64 1,42
-3,24 -0,66 1,18 -0,2 3,28
-0,16 2,29
-2,62
-3,38 -2,3 3,16 2,05 0
-5,22 1,22
2,32
61 22 31 52 8
15 59 42 19 32 12 49 27 26 24 6 2
47 28 56 48 11 16 30 38 57 4
20 7
36 3
21 55 39 23 34 9
33 14 51
61 -
13
Return 5 j.
44
10,27 12,54 9,27 7,61
8,98 8,64 8,24
11,75 11,31
11,35 11,74
15,29 17,26 9,52 11,7 8,96
9,16 6,85
11,36 12,6
10,48 9,29
10,71 10,19
10,35 11,99 8,42
9,91 12,1
9 ★★★★★ 21 ★★
8 ★★★★ 30 ★★★ 39 ★★★
★★★★
33 ★★★★ 35 ★★★ 37 ★★
11 ★★★ 16 ★★
★★★★ ★★★
15 ★★★★★ 12 ★★★
★★
13 ★★★ 34 ★
3 ★★★★ 1 ★★★★ 28 ★★
★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★
31 ★★ 43 ★★
★★★★★
14 ★★★
6
★★
19 ★★★ 29 ★★★★
★★★ ★★★
25 ★★★ 18 ★★★ 22 ★★★★
★★★★
10 ★★★ 36 ★★
20 ★★
Superior Aberdeen Global
AIG Investments Fund Mgmt Ltd Banque Degroof
Edmond de Rothschild Asset Management Aviva Investors Luxembourg SA
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd AXA Rosenberg Management Ireland Ltd AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
Standard Blackrock (Luxembourg) S.A. Superior BNY Mellon Asset Management Crédit Agricole-LCL
Capital International (Switzerland)
Standard Dexia Asset Management DWS Investment S.A.
Elite
Standard Fortis Investments (BE) Fortis Investments (BE)
Standard Fortis Investments (BE)
Comgest Asset Management International L Comgest SA
Superior Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) Fortis Investments (BE) Fortis Investments (BE)
Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)
6
Rating
Morningstar
Qual. Rat.
7
Promotor
lende sectorfondsen. Er wordt evenmin een score berekend voor fondsen die tot een categorie behoren die min- der dan 5 fondsen bevat.
● De promotor (7) is de naam van de financiële instelling die als emitteert van het fonds op- treedt. Het is de instelling die het fonds be- heert. Dat is niet noodzakelijk de bank of ver- zekeraar die het fonds aan particulieren te koop aanbiedt.
● Vindt u uw eigen beleggingsfonds niet te- rug? Achteraan in deze bijlage vindt u een alfa- betische index van alle opgenomen fondsen. Opgelet: het getal dat u daar vindt, verwijst niet naar een bladzijde, maar naar het nummer van
de categorie waarin het fonds zich bevindt. ● De cijfergegevens in deze bijlage hebben be- trekking op de inventariswaarden van de fondsen op 31 maart 2010.
x Databron - (c) 2007 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie die dit bevat is (1) eigendom van Morningstar en of zijn toeleveranciers; (2) mag niet gekopieerd of gedistribueerd wor- den;
(3) de tijdigheid, compleetheid of accuraatheid wordt niet gegarandeerd. Morningstar, of zijn toeleveranciers, kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. Rendementen uit het ver- leden bieden geen garantie voor de toekomst.
DONDERDAG 25 MAART 2010
DE STANDAARD
Franklin Templeton Investment Funds GAM Fund Management Limited Gartmore SICAV
Goldman Sachs Asset Mngmt Intl Henderson Global Investors Limited Henderson Global Investors Limited
Superior ING Investment Mgmt Luxembourg ING Investment Mgmt Luxembourg
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Ignis Asset Management Ltd
Invesco Global Asset Management Limited Invesco Global Asset Management Limited JPMorgan Asset Mgt (Europe) S. r.l. JPMorgan Asset Mgt (Europe) S. r.l. JPMorgan Asset Mgt (Europe) S. r.l. KBC Asset Management N.V.
Page 1 |
Page 2 |
Page 3 |
Page 4 |
Page 5 |
Page 6 |
Page 7 |
Page 8 |
Page 9 |
Page 10 |
Page 11 |
Page 12 |
Page 13 |
Page 14 |
Page 15 |
Page 16 |
Page 17 |
Page 18 |
Page 19 |
Page 20 |
Page 21 |
Page 22 |
Page 23 |
Page 24 |
Page 25 |
Page 26 |
Page 27 |
Page 28 |
Page 29 |
Page 30 |
Page 31 |
Page 32 |
Page 33 |
Page 34 |
Page 35 |
Page 36 |
Page 37 |
Page 38 |
Page 39 |
Page 40 |
Page 41 |
Page 42 |
Page 43 |
Page 44 |
Page 45 |
Page 46 |
Page 47 |
Page 48 |
Page 49 |
Page 50 |
Page 51 |
Page 52 |
Page 53 |
Page 54 |
Page 55 |
Page 56 |
Page 57 |
Page 58 |
Page 59 |
Page 60 |
Page 61 |
Page 62 |
Page 63 |
Page 64 |
Page 65 |
Page 66 |
Page 67 |
Page 68 |
Page 69 |
Page 70 |
Page 71 |
Page 72 |
Page 73 |
Page 74 |
Page 75 |
Page 76 |
Page 77 |
Page 78 |
Page 79 |
Page 80 |
Page 81 |
Page 82 |
Page 83 |
Page 84 |
Page 85 |
Page 86 |
Page 87 |
Page 88