The Analysed Cash Book


Q9 (i) Insert a figure into the correct category column for each transaction. Child Benefit is done for you. Payments In (€)


Analysed Cash Book Agahowa Household


Date 2027


Transaction Details


04/08 Child Benefit


21/08 Wages received


Bank Wages 420 4,500


Child Benefit


420


Date 2027


Transaction Details


08/08 Groceries 19/08 Petrol 21/08 Rent 29/08 Groceries Bank 210 96


1,900 175


(ii) Calculate the total bank figure for both sides. Then calculate the balancing figure by finding the difference between both sides.


Payments In (workings) Payments Out (workings) Balancing Figure


Payments Out (€) Rent Petrol Groceries


(iii) Insert the balancing figure as Balance C/D on the smaller side in to the red box. Total each category column inside the black lines at the bottom of the analysed cash book. Insert the balancing figure as Balance B/D on the larger side in to the green box.


Payments In (€)


Date 2027


Transaction Details


04/08 Child Benefit


21/08 Wages received


Analysed Cash Book Agahowa Household Bank Wages 420 4,500 4,500


Child Benefit


420


Date 2027


Transaction Details


08/08 Groceries 19/08 Petrol 21/08 Rent 29/08 Groceries 31/08 Balance C/D 01/09 Balance B/D


(iv) Complete the analysed cash book for the next month by following those same steps. Payments In (€)


Analysed Cash Book Agahowa Household


Date 2027


01/09


Transaction Details


04/09 Child Benefit


21/09 Wages received


Bank Wages Balance B/D 2,539 420 4,100


Child Benefit


Date 2027


Transaction Details


04/09 Groceries 11/09 Petrol


15/09 Groceries 25/09 Rent


30/09 Balance C/D 01/10 Balance B/D 139 Bank 195 88 235 1,900 Bank 210 96


1,900 175


1,900 175 96 Payments Out (€) Rent Petrol Groceries 210


Payments Out (€) Rent Petrol Groceries


STRAND 1


CHAPTER 13: Bank statements


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