ANNEXE 4


ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE aux 31 décembre 2018 et 2017 (en millions de dollars)


2018


FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES Intérêts et autres commissions sur les prêts au secteur public Intérêts et autres commissions sur les prêts au secteur privé


Intérêts et autres commissions sur les prêts au titre du financement du commerce Charges liées aux garanties de financement du commerce Dividendes et autres profits perçus sur les titres de participation Déductions et frais pour investissement Intérêts sur les comptes à terme Dépenses administratives


Gains/(Pertes) réalisés sur les contrats de couverture du risque de change Autres


Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles


Fluctuation de taux de change sur les flux de trésorerie non libellés en dollars É.-U. Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles


RESSOURCES PROVENANT DES ACTIVITÉS DE PLACEMENTs Dépôts dans des portefeuilles de placements externes Retraits des portefeuilles de placements externes Décaissements de prêts au secteur public Remboursements de prêts au secteur public Décaissements de prêts au secteur privé Remboursements de prêts au secteur privé


Décaissements de prêts au titre du financement du commerce Remboursements de prêts au titre du financement du commerce Titres de participation du secteur privé acquis Titres de participation du secteur privé vendus Achat d’équipements et de logiciels


Flux de trésorerie provenant des activités de placement


Fluctuation de taux de change sur les flux de trésorerie non libellés en dollars É.-U. Flux de trésorerie nets provenant des activités de placement


FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Contributions des pays Membres Décaissements de dons


Flux de trésorerie provenant des activités de financement


Fluctuation de taux de change sur les flux de trésorerie non libellés en dollars É.-U. Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement


TOTAL DES FLUX DE TRÉSORERIE POUR L’EXERCICE Total des flux de trésorerie pour l’exercice


Total des fluctuations de taux de change sur les flux de trésorerie non libellés en dollars É.-U. TOTAL DES FLUX DE TRÉSORERIE NETS POUR L’EXERCICE


VARIATIONS DE TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE Solde de la trésorerie et des comptes bancaires à l’ouverture Solde de la trésorerie et des comptes bancaires à la fermeture


AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE


78


107,7 52,7 21,9 4,8 1,5


(2,5) 4,8


(52,3) 15,6 1,3


155,5 (0,4)


155,1 2017


97,7 47,7 16,5 4,2 2,2 -


4,2


(44,0) (24,5) 18,0


122,0 -


122,0


(330,1) (390,0) 647,1


(565,4) (595,1) 321,1


(143,2) (227,6) 151,0


(672,3) (328,2) 582,4 (7,1) 19,2 (0,1)


(0,1) (5,3)


2,6 (410,7) -


(2,7) (410,7) 69,5


(20,8) 48,7 (0,1) 48,6


113,2 (14,6) 98,6 -


98,6


206,8 (190,1) (5,8)


436,6 285,2 191,2


236,6 (28,7) 9,4


- 201,0 (190,1)


188,5 389,5


378,6 188,5


201,0 (190,1)


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