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INFORMATIONS FINANCIÈRES ET AUTRES


État des flux de trésorerie AUX 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018, En millions de dollars des États-Unis (dollars É.-U.) 2019


FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES Intérêts et autres commissions sur les prêts au secteur public Intérêts et autres commissions sur les prêts au secteur privé


Intérêts et autres commissions sur les prêts au titre du financement du commerce


Charges liées aux garanties de financement du commerce Dividendes et autres profits perçus sur les titres de participation Déductions et frais pour investissement Intérêts sur les comptes à terme Dépenses administratives


Gains/(Pertes) réalisés sur les contrats de couverture du risque de change Autres


Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles


Fluctuation de taux de change sur les flux de trésorerie non libellés en dollars É.-U. Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles


FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE PLACEMENT Dépôts dans des portefeuilles de placements externes Retraits des portefeuilles de placements externes Décaissements de prêts au secteur public Remboursements de prêts au secteur public Décaissements de prêts au secteur privé Remboursements de prêts au secteur privé


Décaissements de prêts au titre du financement du commerce Remboursements de prêts au titre du financement du commerce Titres de participation du secteur privé acquis Titres de participation du secteur privé vendus Achat d’équipements et de logiciels


Flux de trésorerie provenant des activités de placement


Fluctuation de taux de change sur les flux de trésorerie non libellés en dollars É.-U. Flux de trésorerie nets provenant des activités de placement


114,0 54,3 27,1


5,6 5,7


(1,3) 8,1


(51,2) 19,7 (1,2)


180,8 -


180,8 2018


107,7 52,7 21,9


4,8 1,5


(2,5) 4,8


(52,3) 15,6 1,3


155,5 (0,4)


155,1


- 85,0


(549,7) 346,9


(135,7) 130,6


(776,3) 692,3 (6,1) 3,9


(65,5)


(274,8) 0,4


(274,4)


(330,1) 647,1


(565,4) 321,1


(143,2) 151,0


(672,3) 582,4 (7,1) 19,2 (0,1) 2,6


(5,3) (2,7)


76


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