search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ANNEXE 4


ESTADO DEL FLUJO DE TESORERÍA al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (en millones de dólares)


2018


FLUJO DE TESORERÍA PROCEDENTE DE ACTIVIDADES OPERACIONALES Intereses y otras cargas sobre préstamos para el sector público Intereses y otras cargas sobre préstamos en el ámbito del sector privado


Intereses y otras cargas sobre préstamos del Mecanismo de Financiamiento del Comercio Comisiones sobre las garantías para el financiamiento del comercio Dividendos y otros beneficios derivados de inversiones de capital Descuentos y tasas sobre las inversiones Intereses de cuentas de depósito a plazo fijo Gastos administrativos


Ganancias/pérdidas por contratos de cobertura de riesgos cambiarios Otros


Flujos de efectivo procedentes de actividades operacionales


Variación cambiaria de los flujos de efectivo en divisas distintas del dólar estadounidense Efectivo neto procedente de actividades operacionales


FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Financiamiento de inversiones de cartera externas Retirada de inversiones de cartera externas Préstamos para el sector público desembolsados Préstamos para el sector público reembolsados


Préstamos en el ámbito del sector privado desembolsados Préstamos en el ámbito del sector privado reembolsados Préstamos para el financiamiento del comercio desembolsados Préstamos para el financiamiento del comercio reembolsados Adquisición de inversiones de capital en el ámbito del sector privado Venta de inversiones de capital en el ámbito del sector privado Compra de equipo y software


Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión


Variación cambiaria de los flujos de efectivo en divisas distintas del dólar estadounidense Efectivo neto procedente de actividades de inversión


FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO


Contribuciones de los Estados Miembros Desembolsos de donaciones


Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiamiento


Variación cambiaria de los flujos de efectivo en divisas distintas del dólar estadounidense Efectivo neto procedente de actividades de financiamiento


TOTAL DE FLUJOS DE EFECTIVO EN EL PERÍODO Total de Flujos de efectivo en el período


Total de Variación cambiaria de los flujos de efectivo en divisas distintas del dólar estadounidense TOTAL DE FLUJO DE EFECTIVO NETO EN EL PERÍODO


CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Saldo de apertura del efectivo y cuentas bancarias Saldo de cierre del efectivo y cuentas bancarias


AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO


78 69,5


(20,8) 48,7 (0,1) 48,6


113,2 (14,6) 98,6 -


98,6


206,8 (190,1) (5,8)


188,5 389,5


378,6 188,5


201,0 (190,1) - 201,0 (190,1)


107,7 52,7 21,9 4,8 1,5


(2,5) 4,8


(52,3) 15,6 1,3


155,5 (0,4)


155,1 2017


97,7 47,7 16,5 4,2 2,2 -


4,2


(44,0) (24,5) 18,0


122,0 -


122,0


(330,1) (390,0) 647,1


(565,4) (595,1) 321,1


(143,2) (227,6) 151,0


(672,3) (328,2) 582,4 (7,1) 19,2 (0,1)


(0,1) (5,3)


2,6 (410,7) -


(2,7) (410,7) 436,6 285,2 191,2


236,6 (28,7) 9,4


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84